Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2013 ROK

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za
2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:

-          dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,

-          wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,

-          dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd Województwa,

-          dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,

-          dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,

-          dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

-          dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

-          przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań
w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

 

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2013 r. przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

• Plan dochodów                     1.429.518.196,- zł,
• Plan wydatków           1.489.060.379,- zł,
• Planowany deficyt              - 59.542.183,- zł,
• Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Województwa                                                       59.542.183,- zł,

z tytułu:

-        zaciąganego kredytu długoterminowego                             41.295.654,- zł,

-        spłaty pożyczek udzielanych z budżetu                                1.405.828,- zł,

-        wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych                                                                        16.840.701,- zł,

• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciąganego

kredytu długoterminowego                                                                     7.962.868,- zł,

• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów

długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych                       7.962.868,- zł.

W trakcie 2013 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów                        1.208.516.970,- zł,
• Plan wydatków              1.225.536.292,- zł,
• Planowany deficyt             - 17.019.322,- zł,
• Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu województwa                                                           17.019.322,- zł,

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu                                               208.328,- zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych                                                                                  16.810.994,- zł,

• Plan przychodów na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                            7.962.868,- zł,

• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych

zaciągniętych w latach ubiegłych                                                          7.962.868,- zł,

 

Budżet za 2013 r. został wykonany w 94,51% w zakresie dochodów i w 90,75%
w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów    1.142.223.831,- zł,
• Wykonanie wydatków   1.112.201.296,- zł,
• Nadwyżka        30.022.535,- zł,
• Wykonanie przychodów       71.509.188,- zł,

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych                208.328,- zł,

- spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi

Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

( na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa

Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych

w roku budżetowym 2013)                                                                       3.000.000,-zł,

- wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                  68.300.860,- zł,

• Wykonanie rozchodów        10.962.868,- zł,

w tym z tytułu:

- spłaty rat kredytów długoterminowych

zaciągniętych w latach ubiegłych                                                                      7.962.868,- zł,

- udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala

Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

( na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa

Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych

w roku budżetowym 2013)                                                                            3.000.000,- zł,

 

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów                                                90.568.855,-zł