WSTĘP
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2005 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
- wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
- wykonania planu wydatków według działów, rozdziałów i rodzaju wydatków,
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych,
- dochodów własnych jednostek budżetowych oraz związanych z nimi wydatków - ogółem,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez samorząd województwa,
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań, objaśnienia do wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
Budżet Województwa Podkarpackiego na 2005 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/368/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2004 r. i wynosił:
· Plan dochodów 280.071.085,-zł
· Plan wydatków 348.830.692,-zł
· Planowany deficyt 68.759.607,-zł
· Plan przychodów 74.009.607,-zł
z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
· Plan rozchodów w kwocie 5.250.000,-zł z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2001 r., 2002 r. i 2003 r.
W trakcie roku budżetowego Zarząd dokonywał systematycznej analizy realizacji planu dochodów i wydatków, mając na celu optymalne wykonanie zadań, a zarazem zmniejszenie deficytu budżetowego.
W efekcie oszczędnościowej polityki większych niż planowano niektórych dochodów jak też przesunięciem terminu wdrażania niektórych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej możliwe były zmiany w planie dochodów i wydatków i zmniejszenie deficytu budżetowego w 2005 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.
Na dzień 31.12.2005 r. plan budżetu Województwa Podkarpackiego po zmianach wynosił:
· Plan dochodów 315.177.420,-zł
· Plan wydatków 334.017.092,-zł
· Planowany deficyt 18.839.672,- zł
· Plan przychodów 27.257.172,-zł
- z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.617.301,-zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 11.639.871,- zł
· Plan rozchodów 8.417.500,-zł
W tym:
- z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2001 r., 2002 r. i 2003 r. 5.250.000,- zł
- z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie 3.167.500,- zł
Budżet został wykonany w 97,7% w zakresie dochodów a w 94,1% w zakresie wydatków, przy czym należy zaznaczyć, że ponad 4 % planowanych wydatków finansowanych z budżetu państwa zostało przesunięte Rozporządzeniem Rady Ministrów do wykorzystania w 2006 r. (jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2005)
- Wykonanie dochodów 307.861.480,-zł
- Wykonanie wydatków 314.160.728,-zł
- Wykonanie przychodów 38.587.014,-zł
w tym:
- z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 15.413.198,-zł
- z tytułu pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.937.021,-zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 19.236.795,-zł
- Wykonanie rozchodów 12.354.521,-zł
w tym:
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2001 r., 2002 r. i 2003 r. - 5.250.000,-zł
- spłata pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa 3.937.021,-zł
- udzielona pożyczka Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie - 3.167.500,- zł.
Wynik po rozliczeniu roku 2005 – 19.933.245,- zł.
Część opisowa
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności województwa podkarpackiego za 2005 rok
Wprowadził(a):
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zatwierdził(a):
Maria Niemiec
