Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2009 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. 

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
- wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, 
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, 
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, 
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. 
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2009 r. przyjęty Uchwałą Nr XXIX/522/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 22 grudnia 2008 r. wynosił:

• Plan dochodów 1.387.556.594,- zł 
• Plan wydatków 1.501.771.228,- zł
• Planowany deficyt 114.214.634,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu 
  budżetu województwa z tytułu zaciąganego kredytu 
  długoterminowego 114.214.634,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych 
  zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
  kredytów długoterminowych 4.575.000,- zł 
  w tym z tytułu: 
  • spłat udzielonych pożyczek 2.358.000,- zł
  • kredytu długoterminowego 2.217.000,- zł
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów 
  długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł

W trakcie 2009 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. 
Na dzień 31.12.2009 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów 1.067.150.164,- zł
• Plan wydatków 1.193.629.313,- zł
• Planowany deficyt 126.479.149,- zł
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu: 
  •  wolnych środków jako 
    nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
    bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
    wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.049.748,- zł 
  • emisji obligacji komunalnych 110.429.401,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych 
  zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 4.575.000,- zł 
  w tym z tytułu: 
  • spłat udzielonych pożyczek 90.000,- zł 
  • emisji obligacji komunalnych 2.217.000,-zł 
  • wolnych środków jako 
    nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
    bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
    wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.268.000,-zł 
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów z lat ubiegłych 4.575.000,- zł

Budżet za 2009 r. został wykonany w 98,2% w zakresie dochodów i 96,4% 
w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów 1.048.121.462,- zł
• Wykonanie wydatków 1.150.085.147,- zł
• Wykonanie przychodów 112.407.748,- zł 
  w tym z tytułu:
  • spłat udzielonych pożyczek 90.000,- zł
  • emisji obligacji komunalnych 94.000.000,-zł
  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 
    na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
    terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 
    z lat ubiegłych 18.317.748,- zł
• Wykonanie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów 
  zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł

Wynik po rozliczeniu roku 2009 r. + 5.869.063,- zł

• Część tabelaryczna 
   
• Część opisowa